Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)
Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 oktober 2021.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 oktober 2021 uppgår till 163,41 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en ökning om 2,5 % sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV* per den 31 oktober 2021
| Nettotillgångar | 1 370 111 927 SEK | |
| Antal stamaktier** | 7 638 029 | |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 163,41 SEK | |
* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier
Fastställt den 10 november 2021
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 oktober 2021.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 november 2021 klockan 10:15 CET.
Ladda ner pressmeddelande: Pressmeddelande Coeli Private Equity AB månadsuppdatering oktober 2021
Ladda ner NAV-rapport: NAV-rapport 20211031
